群益投信旗下各基金10/25净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
真善美基金 16.0588 -0.0314
平衡王基金 21.1084 -0.0431
创新科技基金 37.72 -0.19
店头市场基金 102.9 -0.76
*多重资产组合基金 15.26 0.01
*东方盛世基金 9.06 0
*华夏盛世基金-新台币 17.32 -0.01
*华夏盛世基金-美元 10.5947 0.0034
*华夏盛世基金-人民币 11.6718 -0.0179
*华夏盛世基金N-新台币 9.92 -0.01
*华夏盛世基金N-美元 9.6087 0.0031
*华夏盛世基金N-人民币 10.7175 -0.0164
*印巴双星基金-新台币 11.91 0.01
*亚太中小基金 10.91 0.03
*多利策略组合基金 11.89 0.01
*东协成长基金-新台币 11.37 0.07
*东协成长基金-人民币 13.5568 0.0612
*东协成长基金-美元 11.5909 0.0737
*印度中小基金-新台币 15.1 0.07
*印度中小基金-美元 13.1696 0.074
*印度中小基金-人民币 15.2443 0.0575
*印度中小基金N-新台币 8.63 0.04
*印度中小基金N-美元 9.2075 0.0518
*印度中小基金N-人民币 11.2605 0.0425
*大中华双力优势基金-新台币 10.69 0.01
*大中华双力优势基金-美元 10.4166 0.0197
*大中华双力优势基金-人民币 14.3079 0.0007
安家基金 28.0047 -0.2059
*亚洲新兴市场投资级债券-A(累积) 10.7067 -0.0048
*亚洲新兴市场投资级债券-B(月配) 7.8473 -0.0035
*全球新兴收益债券A(累积型) 11.3575 0.0048
*全球新兴收益债券B(月配型) 7.7392 0.0033
*美国新创亮点基金-新台币 15.28 0.08
*美国新创亮点基金-美元 15.9628 0.1017
*美国新创亮点基金N-美元 10.5521 0.0673
*全球关键生技基金-新台币 15.43 0.06
*全球关键生技基金-美元 15.7775 0.0763
*全球关键生技基金N-新台币 11.12 0.04
*全球关键生技基金N-美元 9.6428 0.0467
*中国新机会基金-新台币 8.69 0
*中国新机会基金-美元 9.1899 0.0127
*中国新机会基金-人民币 8.5221 -0.0039
*中国新机会基金N-新台币 9.1 0
*中国新机会基金N-美元 8.5953 0.0119
*中国新机会基金N-人民币 9.6096 -0.0045
*工业国入息基金A(累积-台币) 11.09 0.05
*工业国入息基金B(月配-台币) 8.95 0.04
*工业国入息基金A(累积-美元) 11.905 0.0626
*工业国入息基金B(月配-美元) 9.584 0.0504
*工业国入息B(月配-人民币) 11.1839 0.0382
*工业国入息A(累积-人民币) 12.6736 0.0433
*工业国入息基金NA(累积-新台币) 9.17 0.04
*工业国入息基金NA(累积-美元) 8.7528 0.046
*工业国入息基金NB(月配-美元) 8.3053 0.0437
*工业国入息基金NA(累积-人民币) 10.1718 0.0348
*工业国入息基金NB(月配-人民币) 9.3383 0.0319
*人民币货币市场基金-新台币 9.9059 0.0108
*人民币货币市场基金-人民币 11.5547 0.0008
*中国高收益债券基金-新台币 10.4021 -0.004
*中国高收益债券基金-美元 11.4269 0.0042
*中国高收益债券基金-人民币 11.8726 0.0013
*中国高收益债券基金N-人民币 10.7934 0.0012
*环球金绽双喜A(累积-台币) 10.7 0
*环球金绽双喜B(月配-台币) 8.06 0.01
*环球金绽双喜A(累积-美元) 11.8373 0.0167
*环球金绽双喜B(月配-美元) 8.9096 0.0126
*环球金绽双喜A(累积-澳币) 11.6962 0.0161
*环球金绽双喜B(月配-澳币) 8.3643 0.0115
*环球金绽双喜A(累积-南非币) 13.1362 0.0216
*环球金绽双喜B(月配-南非币) 8.621 0.0142
*环球金绽双喜NB(月配-美元) 9.8562 0.0139
*中国金采平衡A(累积台币) 9.2008 -0.0102
*中国金采平衡B(月配台币) 7.735 -0.0086
*中国金采平衡A(累积美元) 9.8917 -0.0029
*中国金采平衡B(月配美元) 8.3148 -0.0024
*中国金采平衡A(累积人民币) 10.9381 -0.0235
*中国金采平衡B(月配人民币) 9.1959 -0.0197
*大印度基金-新台币 12.04 0
*大印度基金-美元 12.8038 0.0054
*大印度基金-人民币 13.9772 -0.02
*大印度基金N-新台币 10.18 0
*全球地产入息基金A(累积-新台币) 11.3 -0.03
*全球地产入息基金B(月配-新台币) 9.56 -0.02
*全球地产入息基金A(累积-美元) 12.0217 -0.0182
*全球地产入息基金B(月配-美元) 10.1691 -0.0155
*全球地产入息基金A(累积-人民币) 12.9307 -0.0437
*全球地产入息基金B(月配-人民币) 10.9392 -0.0369
*全球地产入息基金NA(累积-CNY) 10.8113 -0.0365
*金选报酬平衡基金A(累积-新台币) 10.5302 0.0554
*金选报酬平衡基金B(月配-新台币) 8.4942 0.0446
*金选报酬平衡基金A(累积-美元) 11.2767 0.0672
*金选报酬平衡基金B(月配-美元) 9.0984 0.0542
*金选报酬平衡基金A(累积-人民币) 12.1746 0.0649
*金选报酬平衡基金B(月配-人民币) 9.8196 0.0523
*金选报酬平衡基金NA(累积-TWD) 10.8886 0.0573
*金选报酬平衡基金NB(月配-TWD) 9.4893 0.0499
*金选报酬平衡基金NB(月配-美元) 9.26 0.0552
*金选报酬平衡基金NB(月配-CNY) 9.6095 0.0512
*全球特别股收益基金A(累积-TWD) 10.15 -0.01
*全球特别股收益基金B(月配-TWD) 9.05 -0.01
*全球特别股收益基金A(累积-USD) 10.3646 -0.0042
*全球特别股收益基金B(月配-USD) 9.2459 -0.0037
*全球特别股收益基金A(累积-CNY) 10.5981 -0.0061
*全球特别股收益基金B(月配-CNY) 9.2401 -0.0053
*全球特别股收益基金NA(累积-TWD) 10.63 -0.01
*全球特别股收益基金NB(月配-TWD) 9.93 -0.02
*全球特别股收益基金NA(累积-USD) 10.69 -0.0044
*全球特别股收益基金NB(月配-USD) 9.8928 -0.0041
*全球特别股收益基金NA(累积-CNY) 10.6597 -0.0061
*全球特别股收益基金NB(月配-CNY) 9.4033 -0.0054
奥斯卡基金 33.56 -0.2
*多重收益组合基金 14.16 -0.01
葛莱美基金 26.44 -0.27
*亚太新趋势平衡基金 16.46 0.03
*新兴金钻基金-新台币 8.89 0.04
*新兴金钻基金-美元 11.7368 0.0663
*全球不动产平衡基金A(累积型) 9.17 -0.02
*全球不动产平衡基金B(季配型) 6.47 -0.02
*全球优先顺位高收益-A累积(TWD) 10.6052 -0.0078
*全球优先顺位高收益-B月配(TWD) 9.7885 -0.0072
*全球优先顺位高收益-NA累积(TWD) 10.6051 -0.0078
*全球优先顺位高收益-NB月配(TWD) 9.7885 -0.0072
*全球优先顺位高收益-A累积(USD) 10.6783 0.0008
*全球优先顺位高收益-B月配(USD) 9.8554 0.0008
*全球优先顺位高收益-NA累积(USD) 10.6783 0.0009
*全球优先顺位高收益-NB月配(USD) 9.8553 0.0008
*全球优先顺位高收益-A累积(CNY) 10.881 -0.0016
*全球优先顺位高收益-B月配(CNY) 9.9087 -0.0015
*全球优先顺位高收益-NA累积(CNY) 10.881 -0.0017
*全球优先顺位高收益-NB月配CNY) 9.9087 -0.0015
*2028 REVERSO美元保本基金 10.7613 0.0441
*潜力收益多重资产-A累积(TWD) 11.0377 0.0321
*潜力收益多重资产-B月配(TWD) 10.5335 0.0306
*潜力收益多重资产-NA累积(TWD) 9.7447 0.0283
*潜力收益多重资产-NB月配(TWD) 9.7691 0.0284
*潜力收益多重资产-A累积(USD) 11.1176 0.0413
*潜力收益多重资产-B月配(USD) 10.6098 0.0395
*潜力收益多重资产-NA累积(USD) 11.118 0.0413
*潜力收益多重资产-NB月配(USD) 10.6093 0.0394
*潜力收益多重资产-A累积(CNY) 11.5771 0.0216
*潜力收益多重资产-B月配(CNY) 11.0486 0.0207
*潜力收益多重资产-NA累积(CNY) 11.577 0.0217
*潜力收益多重资产-NB月配(CNY) 11.0486 0.0207
*全民成长乐退组合-A累积(TWD) 9.9188 0.0174
*全民成长乐退组合-B月配(TWD) 9.9188 0.0174
*全民成长乐退组合-NB月配(TWD) 9.9188 0.0174
*全民成长乐退组合-P累积(TWD) 9.9348 0.0177
*全民成长乐退组合-A累积(美元) 10.083 0.0259
*全民成长乐退组合-B月配(美元) 10.083 0.0259
*全民成长乐退组合-NB月配(美元) 10.083 0.0259
*全民安稳乐退组合-A累积(TWD) 9.8728 0.0001
*全民安稳乐退组合-B月配(TWD) 9.8728 0.0001
*全民安稳乐退组合-NB月配(TWD) 9.8728 0.0001
*全民安稳乐退组合-P累积(TWD) 9.8654 0.0003
*全民安稳乐退组合-A累积(美元) 10.0362 0.0083
*全民安稳乐退组合-B月配(美元) 10.0362 0.0083
*全民安稳乐退组合-NB月配(美元) 10.0363 0.0083
*全民优质乐退组合-A累积(TWD) 9.9176 0.0134
*全民优质乐退组合-B月配(TWD) 9.9176 0.0134
*全民优质乐退组合-NB月配(TWD) 9.9176 0.0134
*全民优质乐退组合-P累积(TWD) 9.9231 0.0136
*全民优质乐退组合-A累积(美元) 10.0817 0.0218
*全民优质乐退组合-B月配(美元) 10.0817 0.0218
*全民优质乐退组合-NB月配(美元) 10.0817 0.0219
*全球策略收益金融债-A累积(TWD) 9.9705 -0.0026
*全球策略收益金融债-B月配(TWD) 9.9705 -0.0026
*全球策略收益金融债-NA累积(TWD) 9.9704 -0.0027
*全球策略收益金融债-NB月配(TWD) 9.9705 -0.0026
*全球策略收益金融债-A累积(USD) 10.0544 0.0056
*全球策略收益金融债-B月配(USD) 10.0544 0.0056
*全球策略收益金融债-NA累积(USD) 10.0542 0.0055
*全球策略收益金融债-NB月配(USD) 10.0543 0.0056
*全球策略收益金融债-A累积(CNY) 10.0638 0.0039
*全球策略收益金融债-B月配(CNY) 10.0637 0.0039
*全球策略收益金融债-NA累积(CNY) 10.0637 0.0039
*全球策略收益金融债-NB月配(CNY) 10.0637 0.0039
长安基金 32.92 -0.08
中小型股基金 49.64 -0.33
安稳货币市场基金 16.1814 0.0003
马拉松基金-A 130.16 -0.91
注:「*」表海外型基金为前一日净值