群益投信旗下各基金10/21净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
真善美基金 15.9878 0.0003
平衡王基金 20.8841 0.0017
创新科技基金 37.01 -0.17
店头市场基金 101.26 -0.47
*多重资产组合基金 15.3 -0.05
*东方盛世基金 9.02 -0.03
*华夏盛世基金-新台币 17.32 -0.24
*华夏盛世基金-美元 10.5845 -0.1205
*华夏盛世基金-人民币 11.6919 -0.1458
*华夏盛世基金N-新台币 9.92 -0.14
*华夏盛世基金N-美元 9.5994 -0.1093
*华夏盛世基金N-人民币 10.736 -0.1339
*印巴双星基金-新台币 11.67 0.02
*亚太中小基金 10.84 -0.03
*多利策略组合基金 11.88 -0.01
*东协成长基金-新台币 11.23 -0.03
*东协成长基金-人民币 13.4147 -0.0227
*东协成长基金-美元 11.4386 -0.007
*印度中小基金-新台币 15.07 0.18
*印度中小基金-美元 13.1356 0.1898
*印度中小基金-人民币 15.2459 0.2042
*印度中小基金N-新台币 8.61 0.1
*印度中小基金N-美元 9.1837 0.1327
*印度中小基金N-人民币 11.2617 0.1508
*大中华双力优势基金-新台币 10.71 -0.13
*大中华双力优势基金-美元 10.4257 -0.1047
*大中华双力优势基金-人民币 14.3589 -0.1597
安家基金 27.5765 -0.1691
*亚洲新兴市场投资级债券-A(累积) 10.6845 -0.0089
*亚洲新兴市场投资级债券-B(月配) 7.831 -0.0065
*全球新兴收益债券A(累积型) 11.3176 -0.0086
*全球新兴收益债券B(月配型) 7.712 -0.0059
*美国新创亮点基金-新台币 15.18 -0.1
*美国新创亮点基金-美元 15.8458 -0.0675
*美国新创亮点基金N-美元 10.4747 -0.0446
*全球关键生技基金-新台币 15.41 -0.02
*全球关键生技基金-美元 15.7411 0.0105
*全球关键生技基金N-新台币 11.11 -0.01
*全球关键生技基金N-美元 9.6205 0.0064
*中国新机会基金-新台币 8.68 -0.14
*中国新机会基金-美元 9.1625 -0.129
*中国新机会基金-人民币 8.5195 -0.1292
*中国新机会基金N-新台币 9.08 -0.15
*中国新机会基金N-美元 8.5696 -0.1207
*中国新机会基金N-人民币 9.6067 -0.1457
*工业国入息基金A(累积-台币) 10.94 -0.01
*工业国入息基金B(月配-台币) 8.83 -0.01
*工业国入息基金A(累积-美元) 11.7354 0.0095
*工业国入息基金B(月配-美元) 9.4475 0.0077
*工业国入息B(月配-人民币) 11.0542 -0.0029
*工业国入息A(累积-人民币) 12.5267 -0.0032
*工业国入息基金NA(累积-新台币) 9.05 -0.01
*工业国入息基金NA(累积-美元) 8.6281 0.007
*工业国入息基金NB(月配-美元) 8.187 0.0066
*工业国入息基金NA(累积-人民币) 10.0539 -0.0026
*工业国入息基金NB(月配-人民币) 9.2301 -0.0024
*人民币货币市场基金-新台币 9.8838 -0.0111
*人民币货币市场基金-人民币 11.55 0.0006
*中国高收益债券基金-新台币 10.3722 -0.011
*中国高收益债券基金-美元 11.3853 0.0113
*中国高收益债券基金-人民币 11.832 0.0091
*中国高收益债券基金N-人民币 10.7564 0.0083
*环球金绽双喜A(累积-台币) 10.72 -0.03
*环球金绽双喜B(月配-台币) 8.08 -0.02
*环球金绽双喜A(累积-美元) 11.851 -0.0071
*环球金绽双喜B(月配-美元) 8.9198 -0.0054
*环球金绽双喜A(累积-澳币) 11.711 -0.0178
*环球金绽双喜B(月配-澳币) 8.3749 -0.0127
*环球金绽双喜A(累积-南非币) 13.1509 -0.0099
*环球金绽双喜B(月配-南非币) 8.6306 -0.0065
*环球金绽双喜NB(月配-美元) 9.8675 -0.006
*中国金采平衡A(累积台币) 9.2225 -0.0552
*中国金采平衡B(月配台币) 7.7533 -0.0464
*中国金采平衡A(累积美元) 9.907 -0.0365
*中国金采平衡B(月配美元) 8.3276 -0.0308
*中国金采平衡A(累积人民币) 10.9845 -0.0523
*中国金采平衡B(月配人民币) 9.2348 -0.044
*大印度基金-新台币 12.05 0.12
*大印度基金-美元 12.8034 0.152
*大印度基金-人民币 14.0143 0.1514
*大印度基金N-新台币 10.18 0.09
*全球地产入息基金A(累积-新台币) 11.29 0.01
*全球地产入息基金B(月配-新台币) 9.55 0.01
*全球地产入息基金A(累积-美元) 11.9949 0.0332
*全球地产入息基金B(月配-美元) 10.1464 0.028
*全球地产入息基金A(累积-人民币) 12.9366 0.022
*全球地产入息基金B(月配-人民币) 10.9441 0.0186
*全球地产入息基金NA(累积-CNY) 10.8162 0.0183
*金选报酬平衡基金A(累积-新台币) 10.5038 -0.0467
*金选报酬平衡基金B(月配-新台币) 8.473 -0.0376
*金选报酬平衡基金A(累积-美元) 11.2403 -0.0285
*金选报酬平衡基金B(月配-美元) 9.069 -0.023
*金选报酬平衡基金A(累积-人民币) 12.1454 -0.0358
*金选报酬平衡基金B(月配-人民币) 9.7961 -0.0289
*金选报酬平衡基金NA(累积-TWD) 10.8613 -0.0483
*金选报酬平衡基金NB(月配-TWD) 9.4656 -0.042
*金选报酬平衡基金NB(月配-美元) 9.2301 -0.0234
*金选报酬平衡基金NB(月配-CNY) 9.5865 -0.0283
*全球特别股收益基金A(累积-TWD) 10.13 -0.05
*全球特别股收益基金B(月配-TWD) 9.04 -0.04
*全球特别股收益基金A(累积-USD) 10.3386 -0.0205
*全球特别股收益基金B(月配-USD) 9.2227 -0.0182
*全球特别股收益基金A(累积-CNY) 10.5717 -0.0222
*全球特别股收益基金B(月配-CNY) 9.2171 -0.0193
*全球特别股收益基金NA(累积-TWD) 10.61 -0.04
*全球特别股收益基金NB(月配-TWD) 9.92 -0.04
*全球特别股收益基金NA(累积-USD) 10.6632 -0.0211
*全球特别股收益基金NB(月配-USD) 9.868 -0.0196
*全球特别股收益基金NA(累积-CNY) 10.6332 -0.0223
*全球特别股收益基金NB(月配-CNY) 9.3799 -0.0196
奥斯卡基金 32.95 -0.1
*多重收益组合基金 14.15 0
葛莱美基金 25.89 -0.17
*亚太新趋势平衡基金 16.45 -0.03
*新兴金钻基金-新台币 8.79 -0.06
*新兴金钻基金-美元 11.6012 -0.0412
*全球不动产平衡基金A(累积型) 9.18 0.01
*全球不动产平衡基金B(季配型) 6.51 0.01
*全球优先顺位高收益-A累积(TWD) 10.6067 -0.025
*全球优先顺位高收益-B月配(TWD) 9.7899 -0.0231
*全球优先顺位高收益-NA累积(TWD) 10.6066 -0.025
*全球优先顺位高收益-NB月配(TWD) 9.7899 -0.0231
*全球优先顺位高收益-A累积(USD) 10.6711 -0.0008
*全球优先顺位高收益-B月配(USD) 9.8488 -0.0007
*全球优先顺位高收益-NA累积(USD) 10.6711 -0.0008
*全球优先顺位高收益-NB月配(USD) 9.8486 -0.0008
*全球优先顺位高收益-A累积(CNY) 10.876 -0.0027
*全球优先顺位高收益-B月配(CNY) 9.9042 -0.0024
*全球优先顺位高收益-NA累积(CNY) 10.8761 -0.0026
*全球优先顺位高收益-NB月配CNY) 9.9042 -0.0025
*2028 REVERSO美元保本基金 10.7347 -0.0255
*潜力收益多重资产-A累积(TWD) 11.0108 -0.0218
*潜力收益多重资产-B月配(TWD) 10.5078 -0.0209
*潜力收益多重资产-NA累积(TWD) 9.721 -0.0193
*潜力收益多重资产-NB月配(TWD) 9.7453 -0.0193
*潜力收益多重资产-A累积(USD) 11.0815 0.0034
*潜力收益多重资产-B月配(USD) 10.5753 0.0032
*潜力收益多重资产-NA累积(USD) 11.0819 0.0034
*潜力收益多重资产-NB月配(USD) 10.5748 0.0032
*潜力收益多重资产-A累积(CNY) 11.5705 -0.0089
*潜力收益多重资产-B月配(CNY) 11.0423 -0.0085
*潜力收益多重资产-NA累积(CNY) 11.5704 -0.0089
*潜力收益多重资产-NB月配(CNY) 11.0423 -0.0085
*全民成长乐退组合-A累积(TWD) 9.8864 -0.0272
*全民成长乐退组合-B月配(TWD) 9.8864 -0.0272
*全民成长乐退组合-NB月配(TWD) 9.8864 -0.0272
*全民成长乐退组合-P累积(TWD) 9.9007 -0.0269
*全民成长乐退组合-A累积(美元) 10.0418 -0.0046
*全民成长乐退组合-B月配(美元) 10.0418 -0.0046
*全民成长乐退组合-NB月配(美元) 10.0418 -0.0046
*全民安稳乐退组合-A累积(TWD) 9.8647 -0.0158
*全民安稳乐退组合-B月配(TWD) 9.8647 -0.0158
*全民安稳乐退组合-NB月配(TWD) 9.8647 -0.0158
*全民安稳乐退组合-P累积(TWD) 9.8561 -0.0157
*全民安稳乐退组合-A累积(美元) 10.0197 0.0068
*全民安稳乐退组合-B月配(美元) 10.0198 0.0069
*全民安稳乐退组合-NB月配(美元) 10.0199 0.0069
*全民优质乐退组合-A累积(TWD) 9.8972 -0.0205
*全民优质乐退组合-B月配(TWD) 9.8972 -0.0205
*全民优质乐退组合-NB月配(TWD) 9.8972 -0.0205
*全民优质乐退组合-P累积(TWD) 9.9014 -0.0203
*全民优质乐退组合-A累积(美元) 10.0528 0.0022
*全民优质乐退组合-B月配(美元) 10.0528 0.0022
*全民优质乐退组合-NB月配(美元) 10.0527 0.0021
*全球策略收益金融债-A累积(TWD) 9.9667 -0.01
*全球策略收益金融债-B月配(TWD) 9.9667 -0.01
*全球策略收益金融债-NA累积(TWD) 9.9667 -0.01
*全球策略收益金融债-NB月配(TWD) 9.9667 -0.01
*全球策略收益金融债-A累积(USD) 10.0424 0.0129
*全球策略收益金融债-B月配(USD) 10.0423 0.0128
*全球策略收益金融债-NA累积(USD) 10.0422 0.0128
*全球策略收益金融债-NB月配(USD) 10.0423 0.0129
*全球策略收益金融债-A累积(CNY) 10.053 0.0114
*全球策略收益金融债-B月配(CNY) 10.0529 0.0114
*全球策略收益金融债-NA累积(CNY) 10.0529 0.0114
*全球策略收益金融债-NB月配(CNY) 10.0529 0.0115
长安基金 32.17 -0.02
中小型股基金 49.07 0.04
安稳货币市场基金 16.1804 0.0007
马拉松基金-A 127.44 -0.61
注:「*」表海外型基金为前一日净值